AI基金恒越匠心优选一年持有混合A（015150）披露2024年中期报告，上半年基金利润-2184.21万元专业在线股票配资网，加权平均基金份额本期利润-0.1598元。报告期内，基金净值增长率为-16.49%。
该基金属于偏股混合型基金。截至9月12日，单位净值为0.692元。基金经理是赵小燕和宋佳龄，目前共同管理1只基金。近一年复权单位净值增长率为-24.12%。
基金管理人在中期报告中表示，向后展望，国内经济短期仍面临一定压力，财政发力预计带动下半年经济动能环比回升、稳增长政策加码概率上升，内需相关板块有望迎来修复机会，部分标的已经具备一定的投资性价比，尤其是各细分行业龙头公司，展现出了一定的经营韧性以及较强的分红能力。
截至9月12日，恒越匠心优选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-14.26%，位于同类可比基金400/535；近半年复权单位净值增长率为-17.53%，位于同类可比基金421/522；近一年复权单位净值增长率为-24.12%，位于同类可比基金312/454。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2024年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为18.27倍，同类均值为20.84倍；加权市净率（LF）约2.54倍，同类均值为1.99倍；加权市销率（TTM）约1.09倍，同类均值为1.55倍。
从成长性角度看，2024年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.14%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.34%，加权年化净资产收益率为0.14%。
截至9月12日，基金成立以来最大回撤为33.12%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.94%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为77.59%，同类平均为83.08%。2023年三季度末基金达到86.56%的最高仓位，2023年一季度末最低，为54.96%。
截至2024年上半年末专业在线股票配资网，基金规模为8573.66万元，在同类可比基金中排名60/536，在偏股型基金排名1660/2350。
截至2024年6月30日，基金持有人共计2386户，合计持有1.11亿份。其中管理人员工持有59.34份，机构持有份额占比0.54%，个人投资者占比99.46%。
截至2024年6月30日，基金最近半年换手率约751.34%，持续高于同类均值。
截至2024年上半年末，基金十大重仓股分别是百亚股份、泡泡玛特、统一企业中国、嘉益股份、康师傅控股、TCL电子、美的集团、石头科技、比亚迪、伊戈尔。
文章为作者独立观点，不代表免费配资炒股观点
相关文章
